盖世食品_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 405,842,265.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,270,265.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,735,400.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 418,847,931.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,631,908.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,424,289.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,298,089.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,238,794.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 451,593,081.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,745,150.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 400,899.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,941.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,402,841.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,169,170.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,169,170.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,766,328.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 72,799,970.48 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 90,375,397.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,945,368.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,931,545.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,431,963.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,422,311.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,785,821.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,159,546.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,043,110.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,691,178.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,518,546.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,209,725.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,246,435.97 | |
| 资产减值准备(元) | 311,697.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,818,538.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,818,538.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 200,854.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,087.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -119,691.26 | |
| 财务费用(元) | 2,087,750.04 | |
| 投资损失(元) | -276,424.36 | |
| 递延所得税(元) | 43,791.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -143,967.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 187,759.00 | |
| 存货的减少(元) | -96,725,607.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,606,869.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,913,000.49 | |
| 其他(元) | 913,160.43 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 281,743.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,209,725.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,518,546.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,691,178.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 盖世食品_2022年年报资产负债表 | 盖世食品_2022年年报利润表 |