盖世食品_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,027,663.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,352,596.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,730,387.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,110,647.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,252,638.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,321,459.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,121,951.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,043,743.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,739,792.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,629,145.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 400,899.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,400,899.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,310,776.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,310,776.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,090,123.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,498,887.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,620,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,118,887.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,657,555.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,403,439.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,060,994.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,057,892.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 790,886.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,690,243.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,518,546.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,828,303.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,522,561.55 | |
| 资产减值准备(元) | 138,390.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,338,339.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,338,339.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,427.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -34,790.35 | |
| 财务费用(元) | 190,095.62 | |
| 投资损失(元) | -276,424.36 | |
| 递延所得税(元) | 9,486.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,486.04 | |
| 存货的减少(元) | -36,013,623.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,439,512.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,404,923.90 | |
| 其他(元) | 155,509.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,828,303.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,518,546.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,690,243.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 盖世食品_2022年中报资产负债表 | 盖世食品_2022年中报利润表 |