华佳丝绸_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,704,426.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,433,380.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 160,580,535.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 536,718,342.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,652,341.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,548,892.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,326,734.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 229,033,159.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 472,561,127.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,157,215.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 97,610.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,049,919.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 207,160,815.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 209,308,345.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,164,855.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 216,902,821.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,067,677.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,759,331.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 89,009,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,009,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,009,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,756,413.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,126,144.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,891,557.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,882,557.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 643,899.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,159,226.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,943,906.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,103,132.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,552,567.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,824,689.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,824,689.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 849,846.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,216,230.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,356,206.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -342,904.11 | |
| 财务费用(元) | 3,962,446.34 | |
| 投资损失(元) | 956,606.21 | |
| 递延所得税(元) | -235,520.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,905.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -189,615.86 | |
| 存货的减少(元) | -18,086,588.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,593,428.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,107,902.06 | |
| 其他(元) | -2,349,289.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,103,132.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,943,906.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,159,226.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华佳丝绸_2023年年报资产负债表 | 华佳丝绸_2023年年报利润表 |