撼力合金_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,377,250.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,520.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,492,770.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,714,908.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,266,316.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,215,344.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 784,074.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,980,644.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 512,126.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,686.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,108,686.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,108,686.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,596,559.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,115,950.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,519,391.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -395,379.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 667,366.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 667,366.40 | |
| 财务费用(元) | 139,488.78 | |
| 递延所得税(元) | -109,908.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,181.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -103,727.27 | |
| 存货的减少(元) | -745,209.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,705,950.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,671,963.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,519,391.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,115,950.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,596,559.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 撼力合金_2024年中报资产负债表 | 撼力合金_2024年中报利润表 |