撼力合金_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,939,967.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,564,521.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 526,097.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,030,586.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,786,564.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,050,068.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,393,949.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,049,663.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,280,245.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,249,659.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 108,478.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,108,478.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 108,478.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,370,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 537,550.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,283,793.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,191,344.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 808,655.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,245.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,336,770.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,622,914.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,286,143.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,117,416.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,553,729.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,553,729.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,511,445.54 | |
| 财务费用(元) | 587,892.31 | |
| 投资损失(元) | -108,478.12 | |
| 递延所得税(元) | -92,270.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -82,812.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,457.95 | |
| 存货的减少(元) | 875,220.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,556,452.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,783,082.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,286,143.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,622,914.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,336,770.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 撼力合金_2022年年报资产负债表 | 撼力合金_2022年年报利润表 |