撼力合金 (836820.OC)

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撼力合金_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 61,939,967.36       
 收到的税费返还(元) 1,564,521.26       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 526,097.51       
 经营活动现金流入小计(元) 64,030,586.13       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 61,786,564.69       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,050,068.40       
 支付的各项税费(元) 1,393,949.02       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,049,663.22       
 经营活动现金流出小计(元) 72,280,245.33       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,249,659.20       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 33,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 108,478.12       
 投资活动现金流入小计(元) 33,108,478.12       
 投资支付的现金(元) 33,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 33,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 108,478.12       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 15,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 15,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 12,370,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 537,550.93       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,283,793.22       
 筹资活动现金流出小计(元) 14,191,344.15       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 808,655.85       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -4,245.39       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -7,336,770.62       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 17,622,914.31       
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,286,143.69       
补充资料:       
 净利润(元) -4,117,416.44       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,553,729.77       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,553,729.77       
 长期待摊费用摊销(元) 1,511,445.54       
 财务费用(元) 587,892.31       
 投资损失(元) -108,478.12       
 递延所得税(元) -92,270.06       
  其中:递延所得税资产减少(元) -82,812.11       
 递延所得税负债增加(元) -9,457.95       
 存货的减少(元) 875,220.02       
 经营性应收项目的减少(元) -11,556,452.27       
 经营性应付项目的增加(元) 1,783,082.73       
 现金的期末余额(元) 10,286,143.69       
 减:现金的期初余额(元) 17,622,914.31       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -7,336,770.62       
公告日期 2023-04-24       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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