撼力合金_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,417,924.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,161,698.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,502.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,670,125.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,950,161.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,223,208.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 450,054.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 892,737.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,516,162.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,846,037.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,370,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 245,649.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 667,145.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,282,795.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 717,205.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,863.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,101,969.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,622,914.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,520,945.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,158,854.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,509,888.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,509,888.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 259,104.96 | |
| 财务费用(元) | 246,260.85 | |
| 递延所得税(元) | -50,389.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,660.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,728.98 | |
| 存货的减少(元) | -9,435,506.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,679,528.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -717,561.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,520,945.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,622,914.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,101,969.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 撼力合金_2022年中报资产负债表 | 撼力合金_2022年中报利润表 |