贝恩施_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,677,792.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,002,619.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,041,370.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,721,782.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,159,819.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,871,667.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,497,169.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,725,272.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,253,927.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,467,855.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,937.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,359,937.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,842,548.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,142,548.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,782,611.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,732,649.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,732,649.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 856,270.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,956,270.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,776,379.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 73,803.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,464,573.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,321,199.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,856,626.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,463,168.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,015,918.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,015,918.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,067.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 293,670.20 | |
| 财务费用(元) | 800,525.00 | |
| 投资损失(元) | -59,937.03 | |
| 递延所得税(元) | -266,426.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -550,828.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 284,401.43 | |
| 存货的减少(元) | 4,675,954.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,070,507.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,051,380.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,856,626.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,321,199.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,464,573.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 贝恩施_2022年年报资产负债表 | 贝恩施_2022年年报利润表 |