丁义兴_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,470,987.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,655,419.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,174,407.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,713,725.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,363,606.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 554,101.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,026,465.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,657,898.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,483,491.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,400.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,400.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -228,400.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 334,638.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 305,124.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,639,763.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,760,236.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,048,345.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,498,217.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,546,562.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,109,749.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 268,277.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,813.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 396,403.88 | |
| 财务费用(元) | 347,609.28 | |
| 递延所得税(元) | -699,088.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -568,029.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -131,059.60 | |
| 存货的减少(元) | 631,789.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,761,627.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 900,410.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,546,562.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,498,217.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,048,345.43 | |
| 公告日期 | 2024-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丁义兴_2024年中报资产负债表 | 丁义兴_2024年中报利润表 |