丁义兴_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,806,626.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 148,009.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,595,226.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,549,862.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,755,737.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,507,668.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 760,027.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,171,884.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,195,318.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,354,543.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 647,388.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 647,388.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -527,388.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 687,476.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,475,564.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,163,041.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,163,041.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 664,114.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,834,102.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,498,217.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,718,664.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 416,313.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,627.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 862,943.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,234.01 | |
| 财务费用(元) | 751,110.61 | |
| 递延所得税(元) | -3,707,881.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,029,653.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -678,227.92 | |
| 存货的减少(元) | 3,077,694.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,137,885.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,947,774.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,498,217.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,834,102.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 664,114.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丁义兴_2023年年报资产负债表 | 丁义兴_2023年年报利润表 |