永泰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,119,954.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,953.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,844.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,287,752.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,807,897.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,264,280.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,470,968.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,998,901.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,542,048.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -254,295.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 478,060.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,176.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,538,237.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 502,394.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,502,394.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,035,843.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,912.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,912.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -201,912.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 178,779.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,758,415.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,066,466.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,824,882.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,026,532.93 | |
| 资产减值准备(元) | 2,027.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 372,990.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 372,990.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,507.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,299.22 | |
| 财务费用(元) | -123,728.40 | |
| 投资损失(元) | -270,400.35 | |
| 递延所得税(元) | -203,484.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -176,535.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,948.94 | |
| 存货的减少(元) | -1,374,843.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,709,074.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,399,720.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,824,882.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,066,466.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,758,415.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永泰股份_2023年年报资产负债表 | 永泰股份_2023年年报利润表 |