永泰股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,098,470.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,042.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,487.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,231,001.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,571,729.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,669,137.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,934.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 255,062.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,643,864.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -412,862.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,328.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,642,328.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,012,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,369,671.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,782,534.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,806,433.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,023,899.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -342,485.73 | |
| 资产减值准备(元) | -44,451.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 219,751.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 219,751.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 716.62 | |
| 财务费用(元) | 29,016.96 | |
| 投资损失(元) | -42,328.80 | |
| 递延所得税(元) | 396.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 396.24 | |
| 存货的减少(元) | 316,864.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,693.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -621,934.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,023,899.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,806,433.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,782,534.13 | |
| 公告日期 | 2022-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永泰股份_2022年中报资产负债表 | 永泰股份_2022年中报利润表 |