翔龙科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,864,035.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,975,593.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,839,628.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,830,419.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,747,260.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,697,256.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,855,972.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,130,908.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,291,280.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 399,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 399,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 557,130.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 557,130.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,830.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,187,512.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,187,512.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,187,512.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,636,629.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,343,954.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,707,325.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,526,967.76 | |
| 资产减值准备(元) | -17,805.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,271,684.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,271,684.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 171,598.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,591.76 | |
| 财务费用(元) | 2,694,041.42 | |
| 递延所得税(元) | -119,250.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -119,250.28 | |
| 存货的减少(元) | 16,399,798.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,432,619.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,471,223.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,707,325.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,343,954.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,636,629.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔龙科技_2024年中报资产负债表 | 翔龙科技_2024年中报利润表 |