翔龙科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,354,323.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,599,044.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,953,368.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,331,948.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,701,041.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,724,349.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,074,855.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,832,194.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,121,173.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,243,833.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,243,833.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,037,963.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,037,963.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -794,130.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,808,811.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,808,811.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,191,188.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,518,231.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,765,070.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,283,302.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,566,581.09 | |
| 资产减值准备(元) | 131,605.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,715,933.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,715,933.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 191,264.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 94,612.94 | |
| 财务费用(元) | 2,921,720.01 | |
| 递延所得税(元) | -643,443.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -643,443.15 | |
| 存货的减少(元) | 17,532,214.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 42,206,151.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,869,075.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,283,302.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,765,070.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,518,231.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔龙科技_2023年中报资产负债表 | 翔龙科技_2023年中报利润表 |