奔朗新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,330,890.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,874,716.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,525,350.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,730,957.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,217,984.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,355,546.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,657,009.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,353,301.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,583,841.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,852,884.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,690,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 86,535.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 294,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,071,135.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,949,140.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,890,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,839,140.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,768,004.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,706.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,432.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,138.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,985,861.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -242,271.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,877,299.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,213,595.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,336,295.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,844,857.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,581,338.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,581,338.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 446,383.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 325,375.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 52,184.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 382.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,996.11 | |
| 财务费用(元) | 168,277.73 | |
| 投资损失(元) | -78,888.92 | |
| 递延所得税(元) | -174,221.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -173,901.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -319.45 | |
| 存货的减少(元) | -26,501,684.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,671,233.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,200,066.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,336,295.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,213,595.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,877,299.80 | |
| 公告日期 | 2022-06-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奔朗新材_2022年一季报资产负债表 | 奔朗新材_2022年一季报利润表 |