奔朗新材_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,917,587.71 | |
收到的税费返还(元) | 9,384,335.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,934,291.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 418,236,214.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,897,651.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,117,008.35 | |
支付的各项税费(元) | 22,239,737.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,022,064.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 391,276,461.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 8,360,025.60 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 264,097.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,225,140.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 9,849,263.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,387,686.84 | |
投资支付的现金(元) | 9,300,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 37,687,686.84 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,838,423.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 50,010,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 50,010,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 23,130,654.74 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,252,512.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,692,414.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 74,075,581.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,065,581.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 480,813.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,463,438.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 427,229,174.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 402,765,736.33 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 奔朗新材_2023年三季报资产负债表 | 奔朗新材_2023年三季报利润表 |