奔朗新材_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 460,188,525.31 | |
收到的税费返还(元) | 19,669,252.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,819,927.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 487,677,705.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 323,285,159.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,735,837.87 | |
支付的各项税费(元) | 13,869,138.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,777,261.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 463,667,397.19 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,010,308.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 91,080,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 423,766.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 707,225.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 92,210,991.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,381,540.23 | |
投资支付的现金(元) | 93,280,006.99 | |
投资活动现金流出小计(元) | 100,661,547.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,450,555.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,540,445.72 | |
取得借款收到的现金(元) | 93,376,805.83 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 94,676,805.83 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,650,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,359,005.08 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,492,344.79 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 37,501,349.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,175,455.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,696,414.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,431,622.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 69,213,595.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 144,645,218.01 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 55,435,391.31 | |
资产减值准备(元) | 3,548,570.63 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,340,073.84 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,340,073.84 | |
无形资产摊销(元) | 1,331,296.84 | |
长期待摊费用摊销(元) | 991,605.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,530.87 | |
固定资产报废损失(元) | 9,556.91 | |
公允价值变动损失(元) | 983,732.01 | |
财务费用(元) | 1,338,137.33 | |
投资损失(元) | -374,959.52 | |
递延所得税(元) | -2,719,552.04 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,718,913.14 | |
递延所得税负债增加(元) | -638.90 | |
存货的减少(元) | 28,713,544.15 | |
经营性应收项目的减少(元) | -39,922,374.24 | |
经营性应付项目的增加(元) | -47,736,696.49 | |
现金的期末余额(元) | 144,645,218.01 | |
减:现金的期初余额(元) | 69,213,595.15 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 75,431,622.86 | |
公告日期 | 2022-11-08 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 奔朗新材_2022年三季报资产负债表 | 奔朗新材_2022年三季报利润表 |