安徽设计_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,078,802.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,266.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,423,258.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,518,328.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,226,583.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,071,419.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,908,086.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,906,817.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,112,907.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,405,420.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,250.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,250.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,643,985.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,643,985.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,989,133.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,217,611.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 775,784.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,982,529.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,338,544.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,890,626.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,223,161.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,113,787.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,886,577.22 | |
| 资产减值准备(元) | -1,204,612.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 887,439.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 887,439.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 694,429.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,443.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 283.09 | |
| 财务费用(元) | 1,289,792.87 | |
| 递延所得税(元) | 3,007,920.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,008,796.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -876.10 | |
| 存货的减少(元) | 83,469.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 49,158,790.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,980,619.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,113,787.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,223,161.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,890,626.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安徽设计_2024年中报资产负债表 | 安徽设计_2024年中报利润表 |