安徽设计_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,503,659.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,268,644.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,772,303.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,174,694.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,028,798.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,472,357.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,075,356.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,751,206.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,978,902.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,377.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,576,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,652,377.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,168,664.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,500,002.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,668,666.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,016,289.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,177,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,177,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,485,043.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,132,593.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,165,683.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,783,319.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,393,680.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,601,512.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,936,455.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,334,943.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,920,309.66 | |
| 资产减值准备(元) | 1,268,247.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,459,265.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,459,265.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,119,447.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 420,012.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 166,374.35 | |
| 财务费用(元) | 3,303,074.79 | |
| 投资损失(元) | -152,377.12 | |
| 递延所得税(元) | -4,908,656.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,910,234.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,577.88 | |
| 存货的减少(元) | 8,602.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,666,656.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,808,513.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,334,943.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,936,455.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,601,512.32 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安徽设计_2022年年报资产负债表 | 安徽设计_2022年年报利润表 |