依能科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,598,916.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 507,087.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 428,236.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,534,240.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,670,910.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,122,086.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,138,446.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,461,461.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,392,904.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,858,664.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,030,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 127,979.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,310.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,159,289.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,246.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,023,246.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,136,042.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 473,254.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,473,254.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,526,745.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,195,876.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,547,474.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,351,597.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 193,076.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 231,158.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 231,158.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,091,082.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,920.77 | |
| 财务费用(元) | 478,827.35 | |
| 投资损失(元) | -127,979.06 | |
| 存货的减少(元) | -998,706.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,772,257.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,114,755.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,351,597.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,547,474.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,195,876.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 依能科技_2024年中报资产负债表 | 依能科技_2024年中报利润表 |