依能科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,090,839.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,281,760.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,870,504.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,243,104.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,629,261.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,645,064.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,675,022.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,031,468.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,980,816.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,737,712.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 384,202.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,193,552.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 502,360.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,302,360.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,891,192.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,833.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,131,833.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 900,166.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,800,166.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,331,666.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,485,146.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,062,327.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,547,474.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,259,860.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 395,596.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 395,596.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,354,719.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,264.91 | |
| 财务费用(元) | 767,168.71 | |
| 投资损失(元) | -384,202.20 | |
| 递延所得税(元) | 51,974.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,521.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 83,495.72 | |
| 存货的减少(元) | -517,703.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,142,390.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,225,024.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,547,474.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,062,327.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,485,146.38 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 依能科技_2023年年报资产负债表 | 依能科技_2023年年报利润表 |