依能科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,638,852.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 738,535.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 550,461.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,927,849.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,619,387.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,441,284.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,392,764.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,976,206.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,429,643.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,501,794.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,149.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,580,499.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,360.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,204,360.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,376,139.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 457,123.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 457,123.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,442,876.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,682,778.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,062,327.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,379,549.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,861,374.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 131,833.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 131,833.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 738,847.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,469.56 | |
| 财务费用(元) | 419,751.84 | |
| 投资损失(元) | -80,149.53 | |
| 存货的减少(元) | -2,037,051.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,011,048.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -821,255.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,379,549.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,062,327.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,682,778.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 依能科技_2023年中报资产负债表 | 依能科技_2023年中报利润表 |