依能科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,449,780.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,097,088.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,807,995.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,354,863.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,614,351.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,107,611.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,860,111.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,438,964.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,021,039.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 569,457.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,666,175.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,030,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 502,702.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,537,782.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,720.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,030,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,076,720.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,538,937.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 431,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,231,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,006,258.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,112,358.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,118,841.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,086,271.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,148,598.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,062,327.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,484,512.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 487,962.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 487,962.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,039,532.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,831.53 | |
| 财务费用(元) | 759,964.02 | |
| 投资损失(元) | -502,702.59 | |
| 存货的减少(元) | -1,298,296.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,207,040.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,035,370.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,062,327.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,148,598.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,086,271.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 依能科技_2022年年报资产负债表 | 依能科技_2022年年报利润表 |