依能科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,951,472.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,522,766.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,000,470.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,474,709.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,135,162.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,646,340.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,739,738.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,035,391.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,556,633.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,081,923.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 286,972.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,934.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,391,907.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 291,907.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 400,809.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,300,809.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,699,190.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,090,826.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,148,598.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,057,772.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,922,743.68 | |
| 资产减值准备(元) | 12,158.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 283,704.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 283,704.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 418,999.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,934.51 | |
| 财务费用(元) | 400,809.75 | |
| 投资损失(元) | -286,972.75 | |
| 存货的减少(元) | -3,404,856.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,040,966.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -537,122.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,057,772.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,148,598.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,090,826.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 依能科技_2022年中报资产负债表 | 依能科技_2022年中报利润表 |