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依能科技_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 12,951,472.40       
 收到的税费返还(元) 1,522,766.47       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,000,470.82       
 经营活动现金流入小计(元) 15,474,709.69       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,135,162.95       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 19,646,340.56       
 支付的各项税费(元) 1,739,738.36       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,035,391.80       
 经营活动现金流出小计(元) 34,556,633.67       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -19,081,923.98       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 55,100,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 286,972.75       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,934.51       
 投资活动现金流入小计(元) 55,391,907.26       
 投资支付的现金(元) 55,100,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 55,100,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 291,907.26       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 7,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 4,900,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 400,809.75       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,300,809.75       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,699,190.25       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -17,090,826.47       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 43,148,598.72       
 期末现金及现金等价物余额(元) 26,057,772.25       
补充资料:       
 净利润(元) -4,922,743.68       
 资产减值准备(元) 12,158.43       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 283,704.09       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 283,704.09       
 无形资产摊销(元) 418,999.56       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -4,934.51       
 财务费用(元) 400,809.75       
 投资损失(元) -286,972.75       
 存货的减少(元) -3,404,856.39       
 经营性应收项目的减少(元) -11,040,966.48       
 经营性应付项目的增加(元) -537,122.00       
 现金的期末余额(元) 26,057,772.25       
 减:现金的期初余额(元) 43,148,598.72       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -17,090,826.47       
公告日期 2022-08-24       
审计意见(境内)       
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