ST海钰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,697,946.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,114,206.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,812,153.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,870,517.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,392,641.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,805,794.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,623,311.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,692,265.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -256,880,111.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 871.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 871.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,008.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 143,553,939.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,599,948.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,599,077.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,287,778.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,987,768.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,119.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,434,666.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,434,666.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -402,913,854.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,950,734.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,880.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,973,244.93 | |
| 资产减值准备(元) | 7,879,584.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,505,856.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,505,856.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 647,594.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,846.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,481.21 | |
| 财务费用(元) | 3,659,611.08 | |
| 投资损失(元) | 10,870,172.85 | |
| 递延所得税(元) | -291,999.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -278,255.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,743.61 | |
| 存货的减少(元) | -22,415,992.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -254,558,197.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,669,551.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,880.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 402,950,734.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -402,913,854.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | ST海钰_2023年年报资产负债表 | ST海钰_2023年年报利润表 |