海钰生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,284,085.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,249,141.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,533,226.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,865,598.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,814,537.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,787,834.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,254,549.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,722,520.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,189,293.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,008.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 143,553,939.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,599,948.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,599,948.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,233,193.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,982,353.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 727,024.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,942,571.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,057,428.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,731,813.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,950,734.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,218,921.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,137,763.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,240,601.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,240,601.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 94,541.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 458,510.38 | |
| 财务费用(元) | 1,869,483.22 | |
| 投资损失(元) | 11,536,207.47 | |
| 递延所得税(元) | -38,733.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,733.51 | |
| 存货的减少(元) | -21,926,273.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,222,645.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -351,987.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 239,218,921.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 402,950,734.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -163,731,813.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海钰生物_2023年中报资产负债表 | 海钰生物_2023年中报利润表 |