容大生物_2017年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,794,317.41 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,311,863.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 37,106,180.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,970,339.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,371,911.50 | |
支付的各项税费(元) | 1,601,105.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,175,056.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 36,118,413.25 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 987,767.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 433.15 | |
投资活动现金流入小计(元) | 433.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,829,551.52 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,829,551.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,829,118.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 4,197,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 639,087.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,836,087.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,836,087.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,677,438.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,324,291.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 646,852.69 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,324,370.54 | |
资产减值准备(元) | 63,489.43 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 570,278.33 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 570,278.33 | |
无形资产摊销(元) | 25,074.42 | |
财务费用(元) | 604,844.07 | |
投资损失(元) | -433.15 | |
存货的减少(元) | 1,726,386.51 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,395,326.81 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,072,828.34 | |
现金的期末余额(元) | 646,852.69 | |
减:现金的期初余额(元) | 9,324,291.16 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,677,438.47 | |
公告日期 | 2017-08-16 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 容大生物_2017年中报资产负债表 | 容大生物_2017年中报利润表 |