东风机电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,337,424.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,071,734.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,384,264.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,793,423.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,770,978.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,563,496.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,467,709.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,718,851.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,521,035.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,272,387.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 789,189.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,789,189.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,572,332.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,572,332.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,783,142.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,971,885.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 452,042.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,423,927.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,423,927.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,065,318.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,916,330.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,981,648.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,141,833.97 | |
| 资产减值准备(元) | 2,386,213.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,406,430.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,406,430.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 298,796.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 546,754.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 144,494.48 | |
| 财务费用(元) | 378,038.04 | |
| 投资损失(元) | -789,189.89 | |
| 递延所得税(元) | -50,911.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -320,022.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 269,110.62 | |
| 存货的减少(元) | 138,733.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,029,938.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,680,303.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,981,648.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,916,330.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,065,318.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东风机电_2023年年报资产负债表 | 东风机电_2023年年报利润表 |