金晟科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,351,578.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 382,738.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,771,439.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,505,755.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,776,311.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,163,651.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,251,304.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,090,541.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,281,808.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,223,947.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,455,750.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,455,750.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,455,750.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 344,985.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 626,011.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,520,997.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,729,002.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,497,199.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,144,527.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,641,726.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 962,171.40 | |
| 资产减值准备(元) | 389,333.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 787,163.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 787,163.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,353.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 119,093.88 | |
| 财务费用(元) | 401,669.14 | |
| 递延所得税(元) | 20,544.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -113,175.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 133,720.04 | |
| 存货的减少(元) | -40,281,838.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,364,708.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,271,345.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,641,726.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,144,527.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,497,199.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金晟科技_2023年年报资产负债表 | 金晟科技_2023年年报利润表 |