金晟科技_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,243,205.12 | |
收到的税费返还(元) | 313,335.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,343,714.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 39,900,255.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,736,924.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,828,664.99 | |
支付的各项税费(元) | 2,251,521.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,049,782.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 59,866,892.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,160.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,160.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,160.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 21,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 11,905,956.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,512.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,477.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,044,946.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,455,053.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,518,744.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,144,527.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,625,782.89 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金晟科技_2023年中报资产负债表 | 金晟科技_2023年中报利润表 |