金晟科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,652,244.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 267,253.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,848,936.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,768,434.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,157,663.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,268,562.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,726,715.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,753,384.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,906,325.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,862,109.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135,851.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,851.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,982,538.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,982,538.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,846,687.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,422,574.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 628,239.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,250,813.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,250,813.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,235,391.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,379,919.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,144,527.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,201,182.08 | |
| 资产减值准备(元) | -126,683.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,055,229.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,055,229.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,036.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 164,395.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -64,962.16 | |
| 财务费用(元) | 536,088.43 | |
| 递延所得税(元) | -33,026.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -105,260.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 72,234.22 | |
| 存货的减少(元) | -10,024,729.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,304,924.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,292,085.92 | |
| 其他(元) | 500,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,144,527.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,379,919.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,235,391.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金晟科技_2022年年报资产负债表 | 金晟科技_2022年年报利润表 |