禾呈科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,036,953.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,793,677.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,830,631.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,033,462.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,554,898.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,161,151.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,793,486.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,542,999.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,712,368.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 29,940,669.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 360,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,300,669.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 885,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 885,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,415,469.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,838,069.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,892.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,926,962.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,126,962.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,576,138.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,470,457.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,046,596.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,501,681.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,763,846.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,763,846.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 188,488.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 269,959.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 104,328.00 | |
| 财务费用(元) | 127,650.29 | |
| 投资损失(元) | -3,553,980.99 | |
| 存货的减少(元) | -1,844,657.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,003,365.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,604,782.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,046,596.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,470,457.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,576,138.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾呈科技_2024年中报资产负债表 | 禾呈科技_2024年中报利润表 |