禾呈科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,078,150.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,550.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,088,726.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,171,426.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,689,390.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,124,651.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,449,456.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,773,359.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,036,857.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,569.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,753,801.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 800,692.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,554,493.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,251.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,251.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,506,242.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,662,811.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,662,811.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,582,529.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,175,399.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,395.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,927,323.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,264,512.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,623,700.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,662,074.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,038,374.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,481,678.76 | |
| 资产减值准备(元) | -951,268.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,352,475.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,352,475.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,580,382.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 386,268.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,009,080.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 294,840.00 | |
| 财务费用(元) | 1,056,316.00 | |
| 投资损失(元) | -6,567,234.98 | |
| 递延所得税(元) | 76,012.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 389,132.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -313,120.72 | |
| 存货的减少(元) | -5,568,399.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,866,575.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,852,936.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,038,374.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,662,074.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,623,700.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 禾呈科技_2023年年报资产负债表 | 禾呈科技_2023年年报利润表 |