禾呈科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,760,884.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,037,810.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,798,694.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,422,231.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,792,803.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,011,867.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,217,176.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,444,078.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,354,616.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,024,328.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,024,328.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,024,328.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,579,201.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,579,201.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,469,201.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 551,325.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,020,527.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -441,325.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,111,038.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,662,074.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,551,036.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -131,791.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,907,422.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,907,422.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 188,488.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 205,292.26 | |
| 财务费用(元) | 551,325.99 | |
| 投资损失(元) | 1,394,895.66 | |
| 存货的减少(元) | -6,212,846.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,033,056.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,470,305.37 | |
| 其他(元) | 1,889,078.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,551,036.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,662,074.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,111,038.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾呈科技_2023年中报资产负债表 | 禾呈科技_2023年中报利润表 |