禾呈科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,950,583.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,991,579.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,014,804.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,956,967.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,771,790.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,842,357.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,044,525.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,876,507.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,535,181.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -578,213.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,820,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,690,583.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,510,583.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,899,289.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,820,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,874,329.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,593,619.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,083,036.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,487,265.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,487,265.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,507,007.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 773,644.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,942.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,442,594.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,044,671.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,383,421.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,278,653.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,662,074.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,535,448.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,356,863.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,356,863.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,375,792.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 732,876.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -113,587.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 366,742.20 | |
| 财务费用(元) | 1,079,036.43 | |
| 投资损失(元) | 522,432.06 | |
| 递延所得税(元) | -50,338.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,848.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -52,186.79 | |
| 存货的减少(元) | -1,084,684.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,282,317.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,811,213.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,662,074.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,278,653.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,383,421.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 禾呈科技_2022年年报资产负债表 | 禾呈科技_2022年年报利润表 |