明鑫智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,991,805.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,927,695.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,919,501.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,069,241.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,067,651.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 445,276.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,717,228.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,299,397.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,379,896.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,656,779.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,656,779.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,656,779.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,556,601.77 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,310,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,970,681.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,837,282.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,563,580.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,438,730.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,238,963.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,241,275.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,596,007.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,559,331.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,533,592.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,092,923.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,151,960.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 663,173.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 663,173.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,590.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,223.04 | |
| 财务费用(元) | 1,265,053.02 | |
| 递延所得税(元) | -1,319,388.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,319,388.65 | |
| 存货的减少(元) | 285,415.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,176,229.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,040,864.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,092,923.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,533,592.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,559,331.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明鑫智能_2024年中报资产负债表 | 明鑫智能_2024年中报利润表 |