明鑫智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,809,561.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,742,427.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,551,988.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,138,886.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,679,067.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,050,534.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,797,697.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,666,185.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,114,196.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 631,251.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 631,251.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -631,251.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,397,389.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,397,389.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,808,730.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 447,889.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 867,713.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,124,332.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,273,057.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 527,609.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,635,337.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,162,947.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -256,216.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 624,575.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 624,575.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,823.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 97,614.54 | |
| 财务费用(元) | 500,332.34 | |
| 递延所得税(元) | -200,743.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -200,743.10 | |
| 存货的减少(元) | -19,686,307.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,724,870.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,081,346.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,162,947.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,635,337.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 527,609.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明鑫智能_2022年中报资产负债表 | 明鑫智能_2022年中报利润表 |