正大龙祥_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 564,521,206.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,201,138.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 569,722,344.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 562,107,353.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,410,494.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,897,403.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,370,609.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 579,785,860.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,063,515.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,817.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,817.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,145,752.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,145,752.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,130,934.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,400,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,205,549.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,615,668.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,821,218.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,906,666.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,073,684.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,073,684.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,500.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,465.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,817.86 | |
| 递延所得税(元) | 154,993.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 154,993.29 | |
| 存货的减少(元) | -21,529,782.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,767,924.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,167,123.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,821,218.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,615,668.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,205,549.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正大龙祥_2024年中报资产负债表 | 正大龙祥_2024年中报利润表 |