高迪股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,660,606.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 283,312.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,160,667.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,104,586.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,937,944.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,894,292.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,208,653.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,790,616.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,831,507.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,726,921.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,650.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,731,650.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,829,400.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,529,400.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,797,750.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,731,733.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,531,733.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,298,375.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,648,375.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,883,358.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,358,687.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,358,368.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,717,055.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,283,912.86 | |
| 资产减值准备(元) | -1,425,401.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,077,615.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,077,615.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 299,472.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 286,311.21 | |
| 财务费用(元) | 4,623,795.96 | |
| 投资损失(元) | -31,650.02 | |
| 递延所得税(元) | 437,663.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 437,663.98 | |
| 存货的减少(元) | -946,229.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,818,350.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,756,801.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,717,055.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,358,368.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,358,687.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 高迪股份_2024年中报资产负债表 | 高迪股份_2024年中报利润表 |