高迪股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 266,793,580.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,271,873.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,077,335.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,142,789.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,259,258.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,256,406.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,258,764.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,499,553.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,273,983.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,868,806.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 801,666.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,070,287.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,871,954.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,762,213.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,762,213.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,890,259.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,412,933.98 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 105,958,405.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,371,339.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,509,753.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,140,500.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,520,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,170,353.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,799,014.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,820,467.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,178,835.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,358,368.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,807,340.70 | |
| 资产减值准备(元) | 2,545,451.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,567,721.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,567,721.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 657,576.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 815,195.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -280,266.00 | |
| 财务费用(元) | 8,295,307.59 | |
| 投资损失(元) | -801,666.97 | |
| 递延所得税(元) | -3,492,274.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,492,274.85 | |
| 存货的减少(元) | -8,930,472.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,140,525.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,665,892.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,358,368.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,178,835.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,820,467.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 高迪股份_2023年年报资产负债表 | 高迪股份_2023年年报利润表 |