科立工业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,996,885.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,711.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,241,210.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,239,807.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,369,596.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,149,785.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,214,487.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,548,145.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,282,014.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 957,793.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,463.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,560,463.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,202,339.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 230.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,902,570.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,657,892.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,400,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,400,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,215,685.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,228,443.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,444,129.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,178,356.43 | |
| 资产减值准备(元) | 200,420.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,756,601.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,756,601.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,502.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,121.78 | |
| 财务费用(元) | 45,067.97 | |
| 投资损失(元) | -531,169.45 | |
| 递延所得税(元) | -22,108.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,959.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,850.87 | |
| 存货的减少(元) | -8,892,032.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,761,317.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,796,211.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,444,129.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,228,443.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,215,685.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科立工业_2024年中报资产负债表 | 科立工业_2024年中报利润表 |