科立工业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,472,958.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 606,960.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 469,958.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,549,877.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,847,143.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,208,552.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,185,486.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,143,275.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,384,459.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,165,418.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,680,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 174,627.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,854,627.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 521,500.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,621,500.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,766,873.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 223,397.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,823,397.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,823,397.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,424,851.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,411,195.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,986,344.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,590,298.21 | |
| 资产减值准备(元) | 401,042.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,635,126.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,635,126.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 256,778.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 223,623.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -111,652.50 | |
| 投资损失(元) | -174,627.64 | |
| 递延所得税(元) | -126,789.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -138,272.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,483.20 | |
| 存货的减少(元) | -1,606,838.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,444,100.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,139,247.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,986,344.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,411,195.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,424,851.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科立工业_2023年年报资产负债表 | 科立工业_2023年年报利润表 |