科立工业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,992,808.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 434,532.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 968,532.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,395,872.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,906,256.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,277,901.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,874,952.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,470,485.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,529,596.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,866,275.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,933.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,577,933.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,422,066.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,600,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,600,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,155,790.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,411,195.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,405.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,911,443.09 | |
| 资产减值准备(元) | 32,500.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,402,802.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,402,802.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,193.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,532.30 | |
| 财务费用(元) | 13,857.69 | |
| 投资损失(元) | -77,933.72 | |
| 递延所得税(元) | -232.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -232.15 | |
| 存货的减少(元) | -3,410,491.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,554,256.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,890,998.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 255,405.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,411,195.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,155,790.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科立工业_2023年中报资产负债表 | 科立工业_2023年中报利润表 |