创洁工贸_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 471,214,237.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | -2,942,856.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 468,271,381.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 433,328,139.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,235,080.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,723,147.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,124,242.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 478,410,610.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,139,228.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 261,100,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 459,315.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,559,815.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,929.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 218,400,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,443,429.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,116,385.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,092,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,379,948.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,472,448.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,472,448.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,504,709.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,129,848.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,634,557.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,217,653.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,477.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,477.25 | |
| 财务费用(元) | 56,807.86 | |
| 投资损失(元) | -440,908.43 | |
| 递延所得税(元) | 76,804.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 396,937.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -320,133.92 | |
| 存货的减少(元) | -1,929,432.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,117,877.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,927,682.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,634,557.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,129,848.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,504,709.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创洁工贸_2024年中报资产负债表 | 创洁工贸_2024年中报利润表 |