创洁工贸_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,026,676,441.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 668,645.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,027,345,087.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 902,917,660.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,363,122.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,677,661.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,251,009.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 998,209,454.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,135,633.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 493,802,110.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 845,065.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,964.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 494,657,139.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,819.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 549,802,110.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 549,998,929.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,341,790.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,564,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,775,478.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,340,228.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,340,228.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,546,385.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,676,233.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,129,848.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,853,001.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 213,537.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 213,537.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,372.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,406.64 | |
| 财务费用(元) | 202,349.40 | |
| 投资损失(元) | -845,065.46 | |
| 递延所得税(元) | 57,806.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 473,907.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -416,100.65 | |
| 存货的减少(元) | 7,894,670.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 618,286.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,206,688.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,129,848.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,676,233.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,546,385.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创洁工贸_2023年年报资产负债表 | 创洁工贸_2023年年报利润表 |