创洁工贸 (836770.OC)

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创洁工贸_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,029,558,734.93       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,526,169.47       
 经营活动现金流入小计(元) 1,031,084,904.40       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 954,829,633.93       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 30,386,867.38       
 支付的各项税费(元) 33,607,503.86       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 43,759,254.28       
 经营活动现金流出小计(元) 1,062,583,259.45       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -31,498,355.05       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 485,985,223.28       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,311,612.10       
 投资活动现金流入小计(元) 487,296,835.38       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,814.16       
 投资支付的现金(元) 401,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 401,008,814.16       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 86,288,021.22       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 17,574,175.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,651,473.47       
 筹资活动现金流出小计(元) 20,225,648.47       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -20,225,648.47       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 34,564,017.70       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 20,112,215.81       
 期末现金及现金等价物余额(元) 54,676,233.51       
补充资料:       
 净利润(元) 31,046,911.54       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 237,681.85       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 237,681.85       
 财务费用(元) 281,971.89       
 投资损失(元) -1,311,612.10       
 递延所得税(元) -125,813.54       
  其中:递延所得税资产减少(元) -54,507.72       
 递延所得税负债增加(元) -71,305.82       
 存货的减少(元) -15,112,482.57       
 经营性应收项目的减少(元) -3,633,838.66       
 经营性应付项目的增加(元) -45,544,737.33       
 现金的期末余额(元) 54,676,233.51       
 减:现金的期初余额(元) 20,112,215.81       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 34,564,017.70       
公告日期 2023-04-20       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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