创洁工贸_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,029,558,734.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,526,169.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,031,084,904.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 954,829,633.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,386,867.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,607,503.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,759,254.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,062,583,259.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,498,355.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 485,985,223.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,311,612.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 487,296,835.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,814.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 401,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 401,008,814.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 86,288,021.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,574,175.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,651,473.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,225,648.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,225,648.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,564,017.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,112,215.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,676,233.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,046,911.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 237,681.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 237,681.85 | |
| 财务费用(元) | 281,971.89 | |
| 投资损失(元) | -1,311,612.10 | |
| 递延所得税(元) | -125,813.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,507.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -71,305.82 | |
| 存货的减少(元) | -15,112,482.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,633,838.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,544,737.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,676,233.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,112,215.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,564,017.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创洁工贸_2022年年报资产负债表 | 创洁工贸_2022年年报利润表 |