创洁工贸_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 498,097,630.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,449.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 498,204,080.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 457,676,240.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,668,808.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,056,174.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,104,821.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 521,506,044.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,301,963.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 293,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,175,878.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 294,675,878.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,960.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 251,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,509,960.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,165,918.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,564,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,564,750.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,564,750.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,299,204.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,112,215.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,411,420.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,295,614.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 128,545.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 128,545.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,153.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 285,223.28 | |
| 投资损失(元) | -1,175,878.54 | |
| 递延所得税(元) | -159,777.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -88,471.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -71,305.82 | |
| 存货的减少(元) | -9,740,283.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,385,612.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,953,508.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,411,420.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,112,215.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,299,204.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创洁工贸_2022年中报资产负债表 | 创洁工贸_2022年中报利润表 |