亭联科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,439,577.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,334.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,497,912.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,845,581.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,689,202.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 553,782.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,985,259.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,073,825.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,575,912.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 165.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 410,165.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,584.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 973,584.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -563,419.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,254.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,377,319.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,556,573.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,743,426.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -395,906.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,157,237.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,761,331.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,501,950.35 | |
| 资产减值准备(元) | -15,841.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,017.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,017.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,183.16 | |
| 财务费用(元) | 184,548.44 | |
| 投资损失(元) | -165.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,671.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,671.08 | |
| 存货的减少(元) | -1,125,217.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,099,042.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 697,896.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,761,331.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,157,237.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -395,906.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 亭联科技_2024年中报资产负债表 | 亭联科技_2024年中报利润表 |