亭联科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,043,747.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 371,526.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,415,273.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,780,150.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,769,637.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,582,172.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,179,789.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,311,750.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,103,522.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,001,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,460.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,605,460.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,279.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,037,279.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -431,818.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,120,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 281,117.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,114,427.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,515,545.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -395,545.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,276,158.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 881,078.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,157,237.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,647,390.54 | |
| 资产减值准备(元) | 60,209.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 233,348.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 233,348.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,497.66 | |
| 财务费用(元) | 237,524.07 | |
| 投资损失(元) | -4,460.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,799.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,799.26 | |
| 存货的减少(元) | 7,383,760.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,437,795.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,664,025.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,157,237.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 881,078.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,276,158.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亭联科技_2023年年报资产负债表 | 亭联科技_2023年年报利润表 |