亭联科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,726,928.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,038.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,892,967.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,145,807.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,977,906.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,091,720.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,632,811.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,848,247.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -955,279.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,484.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,003,484.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,545.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,076,545.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,061.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,770,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,961.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,020.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,940,982.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 379,017.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -649,323.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 881,078.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,755.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,636,161.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,853.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 117,853.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,249.76 | |
| 财务费用(元) | 139,557.10 | |
| 投资损失(元) | -3,484.08 | |
| 存货的减少(元) | 6,556,515.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,452,873.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,795,255.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 231,755.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 881,078.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -649,323.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亭联科技_2023年中报资产负债表 | 亭联科技_2023年中报利润表 |