亭联科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,820,948.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 710,329.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,531,278.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,275,385.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,152,386.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,617,045.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,497,772.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,542,589.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,011,310.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,284.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,012,284.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,520.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,040,978.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,126,498.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,214.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,367,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,367,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,367,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 205,494.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,111.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,641,205.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,726,394.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -399,130.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,280,209.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 881,078.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,385,519.48 | |
| 资产减值准备(元) | 17,846.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 227,815.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 227,815.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,935.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,762.27 | |
| 财务费用(元) | 224,355.10 | |
| 投资损失(元) | -12,284.01 | |
| 存货的减少(元) | -6,436,188.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,923,813.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,521,410.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 881,078.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,280,209.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -399,130.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亭联科技_2022年年报资产负债表 | 亭联科技_2022年年报利润表 |